Forex Hedging Usa

Hedging-Strategien für Devisenhändler Durch: Mitarbeiter bei FXTM Wenn eine gute Strategie ausgeführt wird, kann eine Absicherungsstrategie Gewinne sowohl für die Richtungs - als auch für die Sicherungsgeschäfte ergeben, schreibt die Mitarbeiter der FXTM. Hedging beschreibt den Prozess der Kauf eines Vermögenswertes und Verkauf eines anderen in der Hoffnung, dass die Verluste auf einem Handel durch die Gewinne auf einem anderen Handel ausgeglichen werden. Es funktioniert am besten, wenn die beiden Vermögenswerte in Frage negativ korreliert sind, da dies die effektivste Hedge zu produzieren und dies bedeutet, dass Forex-Paare sind ideal für die Absicherung. Wenn sie gut ausgeführt wird, kann eine Hedging-Strategie Gewinne für beide Trades erzielen. Was folgt, ist eine Hedging-Strategie für die Devisenmärkte konzipiert. UK oder US Open Der erste Schritt zur Umsetzung der Hedging-Strategie beruht auf der Beobachtung des Marktes in der ersten Stunde entweder der USA oder UK offen. Es ist während dieser Zeit, dass Marktaktivität ist auf seinem Höhepunkt und dieser Zeitraum oft den Ton für den Rest des Tages. Untersuchen Sie die gesamte Forex-Raum und bekommen eine Idee, für die Währungen gehen und die nach unten gehen gegenüber dem US-Dollar. Dann wählen Sie die Währung, die gefallen oder gestiegen ist am wenigsten, wird dies Ihre direktionale Handel, und wählen Sie ein anderes Paar, die relativ flach bleiben sollte, wird dies Ihr Hedge-Handel sein. Als Beispiel, Letrsquos sagen, dass in der ersten Stunde nach dem Vereinigten Königreich öffnen, zeigt der US-Dollar eine Menge Kraft. EURUSD ist -0,20, GBPUSD ist -0,45, CADUSD ist -0,40 und JPYUSD ist -0,65. Wie wir sehen können, ist EURUSD am wenigsten, damit wir dieses Paar als unseren direktionalen Handel wählen. Weil EURUSD am wenigsten ist, zeigt es die Vergleichsstärke. Das heißt, wenn der Markt seine Richtung ändert, wird EURUSD höher gehen als die anderen Paare. Jetzt, da wir beschlossen haben, EURUSD als direktionalen Handel zu kaufen, müssen wir ein Währungspaar auswählen, in dem wir EUR verkaufen, um eine Absicherung zu schaffen. In diesem Fall, da wir sehen können, dass JPY die Vergleichsschwäche zeigt, wäre eine gute Wahl EURJPY. Unser Hedge-Trade soll daher EURUSD kaufen und kurz EURJPY gehen. Das Risiko sollte für beide Geschäfte gleich gehalten werden, so dass der Gewinn pro Pip für beide Paare genau gleich ist. Gültig für eine Sitzung Die Absicherungsstrategie arbeitet, weil sie den Impuls ausnutzt. Mit anderen Worten, die Stärke des Euro (EUR) und die Schwäche des japanischen Yen (JPY) werden beide ausgebeutet, und da die Open die wichtigste Periode für Währungspaare ist, sollte diese Dynamik bis zur nächsten Sitzung anhalten. Eine Stunde vor Beginn der nächsten Sitzung dürfte sich das Momentum konvergieren, da sich neue Akteure dem Markt anschliessen, so dass zu diesem Zeitpunkt der Hedge-Handel geschlossen werden sollte. Wie die nächste Sitzung beginnt, können Sie beginnen, Ausschau nach dem nächsten Hedge-Handel. Schreiben Sie einen Kommentar Ähnliche Videos auf FOREX Bevorstehende Konferenzen KontaktHedge-Handelssysteme für Forex Aktualisiert am 19. Oktober 2016 Eine Sache, die Sie sollten immer darüber nachdenken, wie ein Forex-Händler ist Forex-Risikomanagement. Managing Ihr Risiko kann viele Formen annehmen, aber eine Form ist, Hedging zu tun. Hedging ist im Wesentlichen Verringerung oder Nivellierung Ihr Risiko, indem sie Geschäfte, die potenziell kündigen einander zu einem gewissen Grad. Einige neuere Forex-Vorschriften haben die Fähigkeit zur direkten Hedging mit US-Forex-Händler entfernt. Früher war es möglich, lange und kurze auf dem gleichen Paar in dem gleichen Konto gehen. Dies ist noch möglich mit Konten, die nicht in den USA basieren, aber in den USA ist es nicht mehr erlaubt. Allerdings gibt es einen Workaround von Sorten, die nicht ganz so sauber, aber immer noch als eine Hecke existiert. In Forex erfolgt der gesamte Handel paarweise. Bei jedem Handel gibt es zwei Währungen. Let39s sagen, Sie wollten lange auf EUR USD gehen, aber Sie waren besorgt in der kurzfristigen über USD Stärke. Sie könnten tatsächlich lange auf dem USDCHF Paar auch gehen. Dies würde Ihnen eine lange USD-Position geben, um Verluste in Ihrer EURUSD-Position auszugleichen. Der Nachteil ist, dass Sie39d haben CHF Exposition. Dies ist ein nie endender Kreis, es gibt nicht wirklich so etwas wie eine perfekte Hecke. Es wird immer eine Art Hecke sein. Allerdings senken Sie Ihr USD-Risiko, indem Sie diese Trades. Die Hauptsache, sich zu erinnern, ist, daß Sie, mindestens, eine Seite Ihres Handels ausgleichen. Let39s sagen, Sie hätten mehr Sorgen über Ihre Euro-Exposition. In diesem Fall hätten Sie sich für ein Paar wie EURCHF entscheiden können. Die Fähigkeit, diese Art von Hedge-Trades zu erstellen, besteht darin, nach einem Paar zu suchen, das die Währung enthält, gegen die man sich sichern möchte, aber es mit einer anderen Währung gepaart hat, die eine niedrigere Volatilität aufweist. Beispielsweise kann eine Absicherung mit EURUSD und EURJPY keine gute Idee sein. Der JPY ist bekannt, dass er sehr volatil ist. Es wäre riskant, nackt zu sein. Die letzte Möglichkeit, diese Hecken zu tun ist, sie in riskanten Zeiten setzen und sie abziehen, wenn das Risiko sinkt. Zum Beispiel, während bestimmter Pressemitteilungen, wie Beschäftigung, Überraschungen können große Bewegungen zu produzieren. Es wäre sinnvoll, setzen Sie Ihre Hecke auf vor der Freigabe und nehmen Sie es nach. Sie müssen sich jedoch daran erinnern, dass, wenn Sie auf eine Hecke setzen Sie neutralisieren Ihren Gewinn und Verlust. Ihre Gewinne werden so begrenzt wie Ihre Verluste. Dies ist, was der US-Kongress dachte, dass sie gegen schützen, wenn sie Gesetze gegen direkte Hedging. Wenn Sie planen, diese Art von Strategie, um das Risiko zu verwalten planen, müssen Sie sich erinnern, dass viel Vergleich zwischen den verschiedenen Paaren nicht immer brechen auch auf pip Wert. Es hängt immer von der Währungsumrechnung zwischen Ihrer Währung und den Währungspaaren in Frage, und auf welchem ​​Paar ist das Basispaar in den Paaren, die Sie handeln. Die Losgröße auf dem ersten Paar kann 10k sein, aber das zweite Paar kann leicht weg sein, wenn Sie die Hecke perfektionieren möchten, könnte es eine Zahl wie 10.200k sein, um perfekt zu sein. Hedging ist nicht eine perfekte Wissenschaft, nur eine, die gut funktioniert für die Senkung der Risiken etwas in bestimmten Situationen. Es sollte mit Bedacht verwendet werden, und es sollte nicht als ein volles Sicherheitsnetz betrachtet werden. Hedging ist ein gutes Werkzeug, wenn es mit Bedacht eingesetzt wird, besonders wenn es mit anderen Risikomanagement-Techniken kombiniert wird, wie gute Stop-Platzierung und die Festlegung von Zielen, kann es helfen, Verluste bei Überraschungen zu minimieren. Fanden Sie diesen Artikel hilfreich? Fühlen Sie sich frei, mich an forextrading64aboutguide zu mailen, oder folgen Sie mir auf Facebook oder Twitter, um mit neuen forex handelnden Artikeln aufrechtzuerhalten. Heben Sie Hedge-Währung Swap-Währungen und Zinssätze mit einer Partei in einem Devisentausch. In einem solchen Swap vereinbaren zwei Parteien, gleichwertige Bargeldbeträge (sogenannte Principal) sowie Zinszahlungen über einen bestimmten Zeitraum zu tauschen. Das Geld entsteht in der Regel als Schulden (eine Partei gibt eine Anleihe) oder als Kredit (eine Partei bekommt ein Darlehen). Die ausgetauschten Principals sind in der Regel äquivalente Beträge: Partei A tauscht 1.000.000 für 750.000 von Partei B, basierend auf dem Wechselkurs. Die ausgetauschten Zinszahlungen sind jedoch in der Regel nicht gleich. Heres ein sehr grundlegendes Beispiel. Vitaly Partners, ein italienisches Unternehmen, möchte gegen den Euro sichern, indem er Dollar kauft. Vitaly stimmt zu einem Währungsswap mit Brand USA, einem amerikanischen Unternehmen, überein. Über fünf Jahre schickt Vitaly die Marke USA 1.000.000 im Austausch für den Dollar-Gegenwert, etwa 1.400.000. Vitaly verpflichtet sich, die Zinszahlungen auch mit der Marke USA auszutauschen: Vitaly bezahlt die Marke USA 6 auf ihren vertauschten Kapitalbetrag von 1.000.000, während die Marke USA Vitaly 4.5 Zinsen für ihre vertauschte Kapitalgesellschaft, 1.400.000, bezahlen wird. Tauschen Sie Zinszahlungen in einem Währungsswap aus, nicht als Principals. Die Principal, dass die beiden Parteien stimmen zu tauschen ist nicht wirklich ausgetauscht. Es wird von beiden Parteien gehalten. Das Prinzip ist, was die Financiers einen fiktiven Principal nennen, oder einen Betrag, der theoretisch ausgetauscht, aber tatsächlich gehalten wird. 1 Warum ist die wichtigste benötigt, dann ist es notwendig, um die Zinszahlungen, die das Rückgrat eines jeden Währungs-Swap zu berechnen sind. Berechnen Sie Ihre Zinszahlung. Zinszahlungen werden in der Regel in sechsmonatigen oder einjährigen Intervallen getauscht, und hier übertragen die Parteien Währungen, die ihnen helfen, sich gegen Schwankungen in ihrer eigenen Währung abzusichern. Schauen wir uns ein Beispiel an: Vitaly stimmte zu, 1,000,000 bei 6 an die Marke USA im Austausch für 1,400,000 bei 4,5 zu tauschen. Wir gehen davon aus, dass Zinszahlungen alle sechs Monate getauscht werden. Vitalys Zinszahlung wird wie folgt berechnet: Nominalprinzip x Zinssatz x Häufigkeit. Alle sechs Monate bezahlt Vitaly die Marke USA 30.000 in Euro. (1.000.000 x .06 x .5 180 Tage360 Tage 30.000.) Marke USAs Zinszahlung wird wie folgt berechnet: 1.400.000 x .045 x .5 31.500. Marke USA zahlt Vitaly 31.500, in Dollar, alle sechs Monate. Arbeiten Sie mit einem Partnerinstitut zusammen, um den Swap zu vermitteln. Zur Vereinfachung hat dieses Beispiel bisher einen Dritten, der an den Swap-Banken beteiligt ist, vermieden. Wenn Vitaly seine Zinszahlungen an Brand USA sendet, tut es dies, indem er die Bank die Zinszahlung zuerst die Bank nimmt einen kleinen Schnitt und schickt den Rest der Zinszahlung über auf Brand USA. Ditto für Marke USA: es muss auch vermitteln die Transaktion durch die Bank, die einen kleinen Schnitt aus ihrem Swap für die Erteilung der Privileg nimmt. Verwenden Sie Währung Swaps, wenn Sie bessere Kreditzinsen zu Hause als Sie im Ausland zu bekommen. Warum wählen Sie Devisen Swaps statt nur den Kauf von Devisen Währungsswaps sind zwei Parteien. Denken Sie daran, Vitaly und Marke USA. Vitaly erhält einen besseren Zinssatz für sein Darlehen von 1.000.000 in Italien, als es wäre, wenn es um das Darlehen in Amerika bat. Ebenso bekommt Brand USA einen besseren Zinssatz für seine 1,400,000 Darlehen in Amerika, als es wäre, wenn es das Darlehen in Italien bekam. Durch die Vereinbarung von Zinszahlungsvereinbarungen bringen Währungsswaps zwei Parteien zusammen, die jeweils bessere Kreditvereinbarungen in ihrem eigenen Land und in ihren eigenen Währungen haben. 2 Methode Zwei von drei: Absicherung mit Terminkontrakten Bearbeitung von Terminkontrakten. Ein Terminkontrakt ist wie ein Futures-Kontrakt oder Derivat. Es ist eine Vereinbarung zum Kauf oder Verkauf einer Währung zu einem festen Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Heres ein Beispiel: Dave ist besorgt, dass der Preis des Dollars im Verhältnis zum britischen Pfund sinkt. Er hat 1.000.000 in bar, die ihm etwa 600.000 zum damaligen Wechselkurs bringen würde. Dave möchte einen Terminkontrakt verwenden, um den Wechselkurs des Dollars gegenüber dem Pfund zu sperren. Heres, was Dave tut: Dave bietet Vivian 1.000.000 US-Dollar im Austausch für 600.000 britische Währung in sechs Monaten zu verkaufen. Vivian nimmt das Geschäft an. Dies ist ein Terminkontrakt. Bewerten Sie den Terminkontrakt zum vereinbarten Zeitpunkt. Lets weiter mit unserem Beispiel von Dave mit einem Forward Vertrag an Vivian. In sechs Monaten (die vereinbarte Zeit) gibt es drei mögliche Ergebnisse bezüglich des Preises des Dollars gegenüber dem Pfund. Jede dieser Möglichkeiten beeinflusst den Terminkontrakt: Der Kurs des Dollars steigt im Verhältnis zum Pfund. Hypothetisch, sagen wir, ein Dollar jetzt holt .75 Pfund statt. 6 Pfund. Dave zahlt Vivian die Differenz zwischen dem aktuellen Kurs und dem vertraglich vereinbarten Preis: (1.000.000 x .75) - (1.000.000 x .6) 150.000. Der Preis des Dollars geht im Verhältnis zum Pfund. Hypothetisch, sagen wir, ein Dollar jetzt holt .45 Pfund statt. 6 Pfund. Vivian vereinbart Dave 0,6 Pfund für jedes seiner Dollar vor sechs Monaten zu zahlen, so Vivian hat Dave die Differenz zwischen dem Preis im Vertrag und den aktuellen Preis vereinbart zu zahlen: (1.000.000 x 0,6) - (1.000.000 x .45 ) 150.000. Der Wechselkurs zwischen dem Dollar und dem Pfund bleibt gleich. Zwischen den Vertragspartnern findet kein Austausch statt. Verwenden Sie Terminkontrakte als eine Möglichkeit zur Absicherung gegen Währungstropfen und Spikes. Wie jedes Derivat ist ein Terminkontrakt ein guter Weg, um sicherzustellen, dass Sie nicht viel Geld verlieren, wenn eine Währung haben Sie eine beträchtliche Position in Tropfen im Wert. Heres, wie Dave kam mit einem Forward-Vertrag: Wenn der Dollar im Wert gewonnen hat, ist Dave ein Gewinner, obwohl er noch zu zahlen hat. Wenn ein Dollar 0,75 Pfund statt. 6, Dave hat zu bezahlen Vivian 150.000, aber seine Millionen Dollar kauft plötzlich viel mehr Pfunde. Wenn der Dollar fiel in Wert, ist Dave nicht ein Verlierer. Denken Sie daran, Vivian schuldet ihm den Wechselkurs sie vereinbart am Anfang des Vertrages. So sein, als ob der Wert des Dollars nie fiel. Dave nimmt die Auszahlung, keine ärmer, als er vorher war. Wie für Terminkontrakte auf Konto-Informationen zum Kauf und Verkauf von Goldmünzen für Profit, wie der Wert von Altgold zu berechnen, wie den besten Wechselkurs zu erhalten, wenn in einem fremden Land Reisen Wie reich zu werden, wie man Aktien kaufen Wie Forex Handel Wie Investieren Sie kleine Mengen von Geld klug, wie man viel Geld in Online Stock Trading